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国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告

来源:博天堂官网 | 时间:2019-01-12

  国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.672元人民币,C类份额每10份基金份额发放红利0.693元人民币。

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式的选择,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年12月19日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2018年12月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  (5)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站()或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  (2)本公司于2018年12月18日开始暂停本基金的大额申购、转换转入业务,即本基金单个开放日每个交易账户累计申购申请金额不得超过100万元,如单个开放日每个交易账户累计申购金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝,投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求;

  根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订的基金销售协议,自2018年12月18日起,投资者可通过天天基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、基金转换及定期定额申购业务。本公司同时将参加天天基金开展的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

  在优惠活动期间,如本公司新增通过天天基金销售的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时参与上述优惠活动,届时将不再另行公告。

  在优惠活动期间,投资者通过天天基金申购(含定期定额申购)本公司旗下开放式基金,可享受申购费率优惠,具体费率优惠情况以天天基金公告为准。各基金的原申购费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

  国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众升财富(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告

  根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)签署的相关开放式证券投资基金销售协议,自2018年12月18日起,投资者可通过众升财富办理国寿安保鑫钱包货币市场基金(基金代码:001931)、国寿安保聚宝盆货币市场基金(基金代码:001096)、国寿安保增金宝货币市场基金(基金代码:001826)的申购、赎回等业务。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。特此公告。

  二〇一八年十二月十八日国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增长城证券股份有限公司为销售机构的公告

  根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署的相关开放式证券投资基金销售协议,自2018年12月18日起,投资者可通过长城证券办理国寿安保尊享债券型证券投资基金(A类:000668,C类:000669)申购、赎回等业务。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。特此公告。

  根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》中关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国寿养老A份额(场内简称:养老A,基金代码:150305)约定年基准收益率的相关规定:

  除基金合同生效日所在年度外,国寿养老A份额约定年化收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.0%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日(即使当日并未发生定期折算的情形)次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)为准。基金合同生效日所在年度的国寿养老A份额约定年化收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3.0%”。 国寿养老A份额约定年化收益均以1.000元为基准进行计算。

  鉴于本次定期份额折算基准日次日(2018年12月15日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.50%,因此 2018年12月15日至2019年12月15日期间国寿养老A份额适用的约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3.0%)。

  2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

  根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国寿养老份额(场内简称:国寿养老,基金代码:168001)和国寿养老A份额(场内简称:养老A,基金代码:150305)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月18日养老A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的国寿养老A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于国寿养老A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月14日的收盘价为0.956元,扣除约定收益后为0.942元,与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异,因此2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

  根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日,对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国寿养老”,交易代码:168001)的场外份额、场内份额和国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“养老A”,交易代码:150305)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  2018年12月14日,国寿养老的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国寿养老的场内份额、养老A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

  注:国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额;国寿养老场内份额经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额;养老A经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额,投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  自2018年12月18日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,养老A于2018年12月18日在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月17日的养老A份额净值(四舍五入至0.001元)为1.000元,2018年12月18日养老A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的养老A的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.000元。由于养老A折算前存在折价交易情形,2018年12月14日的收盘价为0.956元(四舍五入至0.001元),扣除2018年约定收益后为0.942元(四舍五入至0.001元),与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异,2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  1、由于养老A份额新增份额折算成国寿养老份额的场内份额数和国寿养老份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少养老A份额数或场内国寿养老份额数的份额持有人存在无法获得新增场内份额的可能性。

  2、本基金原养老A份额持有人在基金份额定期折算后将持有养老A份额和本基金基础份额——国寿养老份额,而国寿养老份额为跟踪中证养老指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、投资者若需办理国寿养老场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

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